AI基金银华心享一年持有期混合（011173）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.0915元。报告期内，基金净值增长率为11.83%，截至三季度末，基金规模为45.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.858元。基金经理是李晓星和张萍，目前共同管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，银华中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达63.47%；银华盛世精选灵活配置混合发起式A最低，为1.47%。
基金管理人在三季报中表示，国防军工行业基本面逐步走出右侧，我们主要看好军贸方向，配置了军贸相关龙头公司。海外地缘冲突频发，为军贸带来新的发展机遇。当前我国军贸全球份额与领先的制造业能力并不匹配，尚存巨大提升空间，军贸未来 5-10 年持续上行趋势明确，也将长期打开行业利润率天花板。此外，展望十五五，围绕无人化、信息化、智能化的新质战斗力，以及军民融合的深海科技、低空经济、商业航天等新质生产力是我们重点关注的方向。
截至10月24日，银华心享一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为6.50%，位于同类可比基金101/130；近半年复权单位净值增长率为16.54%，位于同类可比基金100/130；近一年复权单位净值增长率为22.37%，位于同类可比基金79/130；近三年复权单位净值增长率为6.97%，位于同类可比基金93/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3864，位于同类可比基金95/125。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为37.15%，同类可比基金排名80/125。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.55%，同类平均为85.99%。2021年末基金达到94.46%的最高仓位，2024年一季度末最低，为88.27%。
截至2025年三季度末，基金规模为45.2亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、泡泡玛特、贵州茅台、毛戈平、宁德时代、老铺黄金、工业富联、晶合集成、阿里巴巴-W、中国移动。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
