AI基金博时恒玺一年持有期混合A（012487）披露2025年三季报，第三季度基金利润200.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0416元。报告期内，基金净值增长率为4.35%，截至三季度末，基金规模为4699.03万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.006元。基金经理是于冰和刘扬。
基金管理人在三季报中表示，根据我们对宏观敏感型资产的分类（高盈利质量型、低波红利型、通胀敏感型和景气成长型），结合宏观场景和资产性价比，未来半年组合将继续围绕景气成长型和通胀敏感型资产重点布局。
截至10月27日，博时恒玺一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.08%，位于同类可比基金175/629；近半年复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金316/629；近一年复权单位净值增长率为6.19%，位于同类可比基金385/623；近三年复权单位净值增长率为-2.09%，位于同类可比基金539/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1271，位于同类可比基金515/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为17.08%，同类可比基金排名505/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为10.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.2%，同类平均为19.03%。2023年三季度末基金达到29.39%的最高仓位，2022年三季度末最低，为0.02%。
截至2025年三季度末，基金规模为4699.03万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是ST华通、腾讯控股、山东黄金、紫金矿业、中国宏桥、阿里巴巴-W、盛达资源、胜宏科技、杰瑞股份、汇丰控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
