AI基金银华阿尔法混合（011817）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.6亿元，加权平均基金份额本期利润0.3134元。报告期内，基金净值增长率为48.19%，截至三季度末，基金规模为7.56亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.969元。基金经理是薄官辉和王浩，目前共同管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，银华阿尔法混合近一年复权单位净值增长率最高，达53.98%；银华兴盛股票A最低，为14.9%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，宏观经济形势仍处于磨底阶段，内生增长的动力和消费能力的提升弹性不足，智能化、低碳化、国产化仍是主要的亮点和投资的抓手，本基金将继续高度重视企业的成长性和确定性，精选个股，并依据估值的合理性动态调整，构建顺应产业趋势，享受产业回报的投资组合。
截至10月24日，银华阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为39.32%，位于同类可比基金12/265；近半年复权单位净值增长率为61.69%，位于同类可比基金15/265；近一年复权单位净值增长率为53.98%，位于同类可比基金26/265；近三年复权单位净值增长率为25.72%，位于同类可比基金90/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.433，位于同类可比基金168/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为42.13%，同类可比基金排名195/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.62%，同类平均为85.88%。2023年三季度末基金达到92.01%的最高仓位，2021年三季度末最低，为37.57%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.56亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、东山精密、沪电股份、胜宏科技、阳光电源、工业富联、大金重工、北方华创、三七互娱。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
