AI基金中信保诚鼎利混合(LOF)A（165528）披露2025年三季报，第三季度基金利润2325.06万元，加权平均基金份额本期利润0.8015元。报告期内，基金净值增长率为71.99%，截至三季度末，基金规模为5628.34万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.937元。基金经理是吴振华，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中信保诚鼎利混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达67.15%；中信保诚新机遇混合(LOF)最低，为10.11%。
基金管理人在三季报中表示，本产品聚焦于硬科技方向，重点投资方向是国产替代、AI算力和AI应用。我们中期持续关注中国硬科技的发展前景。组合构建方面，本报告期内增加了龙头公司的持仓权重，同时精选个股。我们关注接下来国内的宏观经济和企业盈利修复，随着整个下游需求的恢复以及创新的发展，中国的硬科技有望迎来较好的投资机会。
截至10月24日，中信保诚鼎利混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为59.29%，位于同类可比基金11/1287；近半年复权单位净值增长率为73.34%，位于同类可比基金50/1287；近一年复权单位净值增长率为67.15%，位于同类可比基金64/1287；近三年复权单位净值增长率为54.39%，位于同类可比基金103/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6636，位于同类可比基金451/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为39.9%，同类可比基金排名911/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.19%，同类平均为72.16%。2024年末基金达到89.2%的最高仓位，2019年三季度末最低，为38.6%。
截至2025年三季度末，基金规模为5628.34万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、工业富联、中际旭创、新易盛、中微公司、华虹公司、中芯国际、兆易创新、寒武纪、沪电股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
