AI基金永赢港股通优质成长一年混合（011315）披露2025年三季报，第三季度基金利润8200.53万元，加权平均基金份额本期利润0.2729元。报告期内，基金净值增长率为35.46%，截至三季度末，基金规模为2.93亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.977元。基金经理是陈思远，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，永赢成长远航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达77.84%；永赢港股通优质成长一年混合最低，为32.35%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度仍然将仓位大部分聚焦于港股通标的，主要方向包括半导体、互联网、有色以及医药等。未来本基金的核心策略仍然是基于产业逻辑，在左侧挖掘产业机会，对产业趋势进行前瞻性判断，结合产业上下游及公司数据验证，通过高频以及颗粒度更细的研究，结合公司市值股价的空间，把握基本面驱动下的 EPS 投资机会。目前以基本面驱动为主的核心仓位保持稳定，腰部仓位弥补核心仓位波动，尾部仓位参与市场中未来空间较大的成长环节的阶段性机会。同时由于外部环境的不确定性加强，本基金对于内需当中的有中长期产业逻辑的特定消费品种保持关注。
截至10月24日，永赢港股通优质成长一年混合近三个月复权单位净值增长率为15.36%，位于同类可比基金273/621；近半年复权单位净值增长率为37.43%，位于同类可比基金159/618；近一年复权单位净值增长率为32.34%，位于同类可比基金258/611；近三年复权单位净值增长率为42.31%，位于同类可比基金93/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9113，位于同类可比基金51/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为29.54%，同类可比基金排名117/519。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.51%，同类平均为85.51%。2022年上半年末基金达到90.87%的最高仓位，2022年三季度末最低，为57.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.93亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、江淮汽车、信达生物、快手-W、第四范式、华虹半导体、吉利汽车、金蝶国际、高伟电子。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
