AI基金易方达悦浦一年持有混合A（013517）披露2025年三季报，第三季度基金利润796.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0403元。报告期内，基金净值增长率为3.77%，截至三季度末，基金规模为2.04亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.14元。基金经理是计瑾，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达鑫转添利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.57%；易方达新益混合I最低，为5.82%。
基金管理人在三季报中表示，权益方面，本季度股票仓位有所上升，结构上增持了受益于全球流动性宽松的港股互联网、有色金属和出口链标的，适度左侧配置反内卷的内需品种，对基本面偏弱的其他内需和顺周期品种依然偏低配，但考虑到相关板块估值和预期均在低位，保持积极关注。组合整体持仓保持大盘均衡风格，在具有业绩支撑的板块中适度高低轮动。
截至10月27日，易方达悦浦一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.89%，位于同类可比基金277/629；近半年复权单位净值增长率为5.37%，位于同类可比基金322/629；近一年复权单位净值增长率为6.02%，位于同类可比基金401/623；近三年复权单位净值增长率为12.83%，位于同类可比基金233/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8687，位于同类可比基金138/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为3.16%，同类可比基金排名67/530。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为3.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.23%，同类平均为19.02%。2025年三季度末基金达到18.64%的最高仓位，2021年末最低，为4.37%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.04亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东方电缆、紫金矿业、阿里巴巴-W、中金公司、赤峰黄金、牧原股份、巨化股份、宁德时代、万华化学、圆通速递。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
