AI基金永赢新兴消费智选混合发起A（016502）披露2025年三季报，第三季度基金利润2858.05万元，加权平均基金份额本期利润0.2666元。报告期内，基金净值增长率为28.28%，截至三季度末，基金规模为3.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.263元。基金经理是蒋卫华，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，永赢新兴消费智选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达55.38%；永赢消费主题A最低，为25.52%。
基金管理人在三季报中表示，消费作为一个庞大的市场，其间不同品类的变化、结构的变化给锐意进取的公司不断的增长机会；我们坚持在大消费领域类挖掘优质成长公司。三季度我们对组合中一些涨幅较大导致性价比降低的品种进行了一定程度的减仓，大幅增加了优质游戏公司的配置，这部分仓位对我们组合贡献明显。在市场对大消费板块关注较低的背景下，大消费板块的选股空间仍然较大。
截至10月24日，永赢新兴消费智选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为8.63%，位于同类可比基金465/689；近半年复权单位净值增长率为35.48%，位于同类可比基金197/688；近一年复权单位净值增长率为55.38%，位于同类可比基金55/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.713。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为39.15%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为19.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.31%，同类平均为83.5%。2023年一季度末基金达到93.54%的最高仓位，2022年末最低，为48.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.01亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是荣昌生物、康方生物、百济神州、ST华通、巨人网络、匠心家居、吉比特、嘉益股份、泡泡玛特、信达生物。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
