AI基金安信稳健聚申一年持有混合A（009849）披露2025年三季报，第三季度基金利润1621.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0601元。报告期内，基金净值增长率为4.65%，截至三季度末，基金规模为3.16亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.28元。基金经理是黄琬舒，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信稳健聚申一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.37%；安信中短利率债(LOF)A最低，为2.11%。
基金管理人在三季报中表示，纯债部分，本阶段股债“跷跷板”效应较为明显，股债行情两极分化，沪指涨12.7%至接近3900 点，10 年国债收益率上行 21BP 至 1.86%。而资金面整体平稳，资金价格在低位区间温和运行，1 年国债收益率上行 3BP，变化幅度不大。期间，我们认为市场短期缺乏明确方向，组合整体保持较低久期和较低杠杆率水平运作。总体而言，本基金在本季度有所盈利。
截至10月24日，安信稳健聚申一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.40%，位于同类可比基金409/629；近半年复权单位净值增长率为7.68%，位于同类可比基金161/629；近一年复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金221/623；近三年复权单位净值增长率为27.87%，位于同类可比基金25/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7384，位于同类可比基金214/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为12.69%，同类可比基金排名477/552。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为10.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为36.95%，同类平均为19.03%。2025年三季度末基金达到39.08%的最高仓位，2020年末最低，为21.52%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.16亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是中国海外发展、中国海油、宁波银行、美的集团、海尔智家、晋控煤业、中国建材、华润置地、中国海洋石油、石头科技、中煤能源。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
