AI基金安信核心竞争力混合A（007243）披露2025年三季报，第三季度基金利润4157.74万元，加权平均基金份额本期利润0.3644元。报告期内，基金净值增长率为22.49%，截至三季度末，基金规模为1.63亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.957元。基金经理是张竞，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信比较优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.94%；安信平稳合盈一年持有混合A最低，为2.81%。
基金管理人在三季报中表示，从行业结构上看，我们认为以下行业具备机会：（1）从长期看，我们看好真正出海的公司，特别是深耕非洲的公司；（2）随着国内和海外对于本国资源重视程度的提高，未来需求向好、供给有约束的低估值的资源股仍有较大机会；（3）人工智能的应用端仍值得长期关注；（4）内需消费由于持续低于预期，市场对于行业过度悲观，存在着仔细研究筛选后进行布局的机会，我们会紧密跟踪其估值和盈利情况的变化。
截至10月24日，安信核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为13.53%，位于同类可比基金534/1287；近半年复权单位净值增长率为28.05%，位于同类可比基金487/1287；近一年复权单位净值增长率为23.75%，位于同类可比基金583/1287；近三年复权单位净值增长率为20.87%，位于同类可比基金473/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6703，位于同类可比基金437/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为17.4%，同类可比基金排名239/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为12.04%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.9%，同类平均为72.16%。2019年末基金达到86.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为49.55%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.63亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、伊利股份、科达制造、汇川技术、三棵树、徐工机械、潮宏基、华通线缆、亿纬锂能、华新水泥。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
