AI基金鹏扬核心价值混合A（006051）披露2025年三季报，第三季度基金利润892.24万元，加权平均基金份额本期利润0.1957元。报告期内，基金净值增长率为12.15%，截至三季度末，基金规模为7370.13万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.792元。基金经理是李人望，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏扬红利优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.17%；鹏扬景兴混合A最低，为5.03%。
基金管理人在三季报中表示，本基金本报告期内持续优化持仓结构：白酒持仓向龙头集中，有色仓位有所降低并聚焦铜金龙头；趁着下跌大幅加仓了外卖龙头，小幅加仓创新药公司，并在红利板块内调整，将部分燃气公司仓位换至电力运营商，此外还建仓了石油装备公司和小型石油公司。
截至10月24日，鹏扬核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为4.36%，位于同类可比基金937/1287；近半年复权单位净值增长率为16.62%，位于同类可比基金830/1287；近一年复权单位净值增长率为16.18%，位于同类可比基金778/1287；近三年复权单位净值增长率为-15.37%，位于同类可比基金1180/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0272，位于同类可比基金1155/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为46.29%，同类可比基金排名1105/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.02%，同类平均为72.16%。2020年三季度末基金达到92.37%的最高仓位，2019年一季度末最低，为32.49%。
截至2025年三季度末，基金规模为7370.13万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、中国海洋石油、紫金矿业、宝丰能源、美团-W、美的集团、新奥能源、华润电力、亚钾国际、中国海油。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
