AI基金永赢价值发现慧选混合发起A（023915）披露2025年三季报，第三季度基金利润309.72万元，加权平均基金份额本期利润0.2692元。报告期内，基金净值增长率为24.99%，截至三季度末，基金规模为1562.25万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.34元。基金经理是沈平虹，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，永赢启源混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达14.35%；永赢稳健增长一年持有混合A最低，为13.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，在 6 月底-7 月初，本产品加仓了基于景气度的算力标的，取得了较好的收益，同时，更多仓位我们仍然聚焦在市场关注度较低，但经营发生了积极变化的小市值标的，最后对于一些资产负债表优秀、有稳定现金流的公司，本产品在 Q3 加大了配置。但考虑到 8 月以来，中证 2000、微盘指数持续跑输市场，本产品持仓多为 300 亿市值以下的公司，也一定程度的收到了市场风格的冲击。但当前，我们判断市场不存在大的流动性风险，因此整个产品未作大规模的减仓。

　　截至10月24日，永赢价值发现慧选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为16.66%，位于同类可比基金250/689；近半年复权单位净值增长率为33.97%，位于同类可比基金219/688。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6792。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为7.07%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为6.92%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.6%，同类平均为83.5%。2025年三季度末基金达到89.98%的最高仓位，2025年上半年末最低，为87.21%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1562.25万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是迪威尔、斯菱股份、太辰光、中孚实业、涛涛车业、中船防务、丘钛科技、中际旭创、洪都航空、崧盛股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）