AI基金鹏扬产业趋势一年持有混合A（014203）披露2025年三季报，第三季度基金利润5687.92万元，加权平均基金份额本期利润0.1737元。报告期内，基金净值增长率为24.58%，截至三季度末，基金规模为2.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.889元。基金经理是曹敏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏扬产业趋势一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.14%；鹏扬消费主题混合发起式A最低，为19.66%。
基金管理人在三季报中表示，展望 4 季度，伴随着海外降息周期的开启，我们认为国内积极的货币和财政政策值得期待，其中需要重点关注支持提振消费的相关政策，未来一年内，我们会密切观察传统核心资产基本面修复的拐点。组合将持续保持目前“内循环+自主可控”为主的结构配置，关注顺应产业趋势的新方向，包括机器人、固态、绿醇等。同时，本产品组将维持适当的个股分散度，保持对科技创新领域内新方向和机会捕捉的敏锐度。
截至10月24日，鹏扬产业趋势一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为18.07%，位于同类可比基金215/621；近半年复权单位净值增长率为28.61%，位于同类可比基金287/618；近一年复权单位净值增长率为29.14%，位于同类可比基金298/611；近三年复权单位净值增长率为3.10%，位于同类可比基金355/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2847，位于同类可比基金400/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.93%，同类可比基金排名373/519。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为23.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.89%，同类平均为85.51%。2022年上半年末基金达到92.48%的最高仓位，2022年一季度末最低，为64.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.75亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、华友钴业、东鹏饮料、德业股份、华虹半导体、雅克科技、山推股份、康方生物、伟仕佳杰。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
