AI基金永赢惠添利灵活配置混合（005711）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.5067元。报告期内，基金净值增长率为37.49%，截至三季度末，基金规模为3.62亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.884元。基金经理是高楠，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，永赢融安混合A近一年复权单位净值增长率最高，达100.28%；永赢稳健增强债券A最低，为16.62%。
基金管理人在三季报中表示，操作方面，结合当下的宏观背景，我们认为经济增长的悲观预期已过，在政策驱动下越来越多的行业会出现企稳见底的信号。我们的持仓较多集中在这类公司：即使在弱预期经营假设下，股价仍有比较明显的安全边际，同时又受益于经济趋势向上预期。
截至10月24日，永赢惠添利灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为29.49%，位于同类可比基金168/1287；近半年复权单位净值增长率为56.11%，位于同类可比基金100/1287；近一年复权单位净值增长率为37.25%，位于同类可比基金288/1287；近三年复权单位净值增长率为28.26%，位于同类可比基金343/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4727，位于同类可比基金720/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为41.51%，同类可比基金排名972/1283。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.01%，同类平均为72.16%。2024年一季度末基金达到93.47%的最高仓位，2025年一季度末最低，为57.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.62亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、匠心家居、中国平安、工业富联、宁德时代、华锡有色、中信证券、锡业股份、中国太保、宏创控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
