AI基金鹏华价值远航6个月持有期混合A（013334）披露2025年三季报，第三季度基金利润531.27万元，加权平均基金份额本期利润0.1098元。报告期内，基金净值增长率为9.69%，截至三季度末，基金规模为4305.41万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至10月24日，单位净值为1.133元。基金经理是袁航，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，鹏华先进制造股票近一年复权单位净值增长率最高，达9.16%；鹏华策略优选混合最低，为1%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金的核心投资策略未发生改变：买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产，中长期持有以积累经营复利和价值复利，通过企业内在价值提升来实现股价上涨，同时注重安全边际。在选股上，我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值，相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。
持仓风格和上期总体保持一致，仅在个别品种上做了小幅调整。报告期末，组合持仓主要集中在金融、消费以及工业品领域，除了 A 股以外，本基金还持有部分 H 股标的。
截至10月24日，鹏华价值远航6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.95%，位于同类可比基金5/16；近半年复权单位净值增长率为14.58%，位于同类可比基金7/16；近一年复权单位净值增长率为7.20%，位于同类可比基金9/14；近三年复权单位净值增长率为38.83%，位于同类可比基金3/12。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5754，位于同类可比基金7/12。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为24.62%，同类可比基金排名7/12。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为16.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.01%，同类平均为87.01%。2023年三季度末基金达到93.88%的最高仓位，2022年上半年末最低，为61.24%。
截至2025年三季度末，基金规模为4305.41万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、宁波银行、招商银行、格力电器、贵州茅台、五粮液、中国财险、中国太保、中国平安。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
