AI基金国投瑞银国家安全混合A（001838）披露2025年三季报，第三季度基金利润9506.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0426元。报告期内，基金净值增长率为3.75%，截至三季度末，基金规模为28.57亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.201元。基金经理是李轩。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金延续了坚持以核心军工股为主要持仓的思路，根据产业层面变化，做了局部调整。看好军用飞机及大飞机、新域新质作战力量装备、海军装备以及军贸四个细分方向。
截至10月24日，国投瑞银国家安全混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.09%，位于同类可比基金1263/1287；近半年复权单位净值增长率为20.30%，位于同类可比基金712/1287；近一年复权单位净值增长率为12.75%，位于同类可比基金871/1287；近三年复权单位净值增长率为-0.43%，位于同类可比基金981/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4484，位于同类可比基金759/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为37.35%，同类可比基金排名810/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为31.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.99%，同类平均为72.19%。2023年末基金达到94.34%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为28.57亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、锐科激光、中航重机、国睿科技、北方导航、中航西飞、中航高科、复旦微电、中船防务、派克新材。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
