AI基金创金合信ESG责任投资股票A（011149）披露2025年三季报，第三季度基金利润55.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0596元。报告期内，基金净值增长率为20.3%，截至三季度末，基金规模为2173.58万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.166元。基金经理是王鑫和龚超。
基金管理人在三季报中表示，三季度，市场风格向成长资产进一步偏移，前期涨幅相对有限的科技、新能源、机械等行业在本季度内表现亮眼，以银行为代表的红利类资产调整幅度较大。鉴于红利资产当前调整已较为充分，组合大幅提升红利资产配置比例，同时降低成长资产配置。当前市场整体未偏离震荡上行的核心趋势，在行情演绎过程中，阶段性板块轮动特征将持续显现，部分前期涨幅较高板块与低位蓄势板块间的“高低切换”亦将成为常态。在市场整体偏乐观的背景下，从中期视角看，当前红利价值资产与成长资产均具备可观的上升空间。
截至10月24日，创金合信ESG责任投资股票A近三个月复权单位净值增长率为13.72%，位于同类可比基金60/121；近半年复权单位净值增长率为29.64%，位于同类可比基金55/121；近一年复权单位净值增长率为14.36%，位于同类可比基金88/115；近三年复权单位净值增长率为11.29%，位于同类可比基金55/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4463，位于同类可比基金57/85。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为33.91%，同类可比基金排名40/85。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.32%，同类平均为88.11%。2022年上半年末基金达到89.27%的最高仓位，2023年三季度末最低，为52.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为2173.58万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、美的集团、中国神华、中国建筑、建设银行、中煤能源、浙江荣泰、西藏药业、芒果超媒、海尔智家。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
