AI基金招商科技动力3个月滚动持有股票A（009601）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.5605元。报告期内，基金净值增长率为43.66%，截至三季度末，基金规模为9.77亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.867元。基金经理是张林，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.61%；招商移动互联网产业股票基金A最低，为27.13%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金继续重点配置港股，但是持仓相对有所下降。一方面，三季度前期所持港股标的涨幅较大，性价比有所下降。另一方面，受制于 AI 大模型对应用的影响不太明晰，因此减少了在港股 AI 应用的配置。报告期内，本基金仓位维持在同业偏高水平，科技方向主要配置于人工智能领域，以国内算力产业链为主，同时降低了对可选消费和软件的配置，继续配置了少量周期股。流动性管理以国债为主。
截至10月24日，招商科技动力3个月滚动持有股票A近三个月复权单位净值增长率为36.41%，位于同类可比基金9/167；近半年复权单位净值增长率为47.57%，位于同类可比基金23/166；近一年复权单位净值增长率为62.49%，位于同类可比基金7/164；近三年复权单位净值增长率为144.27%，位于同类可比基金1/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.3873，位于同类可比基金1/156。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为19.76%，同类可比基金排名10/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.25%，同类平均为88.21%。2022年末基金达到93.84%的最高仓位，2023年末最低，为71.81%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.77亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、北方华创、华虹半导体、中微公司、中科飞测、芯源微、寒武纪、福晶科技、阿里巴巴-W、腾讯控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
