AI基金山证资管策略精选混合（003659）披露2025年三季报，第三季度基金利润1141.27万元，加权平均基金份额本期利润0.4138元。报告期内，基金净值增长率为36.68%，截至三季度末，基金规模为4846.57万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.667元。基金经理是独孤南薰和王翊，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，山证资管策略精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达48.98%；山证资管品质生活混合A最低，为1.95%。
基金管理人在三季报中表示，2024年9月末以来的一系列政策可以看成是近期资本市场的转折点，在一周年之际，资本市场依然表现出良好的韧性并且屡创新高。中国科技力量，也在全球AI军备竞赛中，充分融入，并且展现了中国的实力。特别是中国制造业，充分享受了全球AI基建的红利，并且扎扎实实的反映到了财务报表之上。在未来一段时间内，可能没有比这更确定的行业以及相关企业了。我们将继续以科技制造为主，充分享受行业爆发式增长带来的红利。与此同时我们对资本市场继续保持谨慎乐观的态度，对政策支持经济恢复增长保持信心和耐心。
四季度，我们将根据半年报披露情况，系统审视持仓组合，优中选优，在投资机会的把握上，我们将继续做好细分行业的研究，跟踪产业趋势，自下而上精选个股，在风险可控的基础上追求中长期合理回报。
截至10月24日，山证资管策略精选混合近三个月复权单位净值增长率为32.10%，位于同类可比基金142/1287；近半年复权单位净值增长率为43.28%，位于同类可比基金195/1287；近一年复权单位净值增长率为48.98%，位于同类可比基金161/1287；近三年复权单位净值增长率为36.91%，位于同类可比基金220/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5599，位于同类可比基金604/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为29.52%，同类可比基金排名533/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.86%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.72%，同类平均为72.19%。2025年三季度末基金达到91.21%的最高仓位，2022年末最低，为50.23%。
截至2025年三季度末，基金规模为4846.57万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、胜宏科技、东山精密、东田微、生益科技、麦格米特。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
