AI基金东方阿尔法兴科一年持有混合A（015900）披露2025年三季报，第三季度基金利润541万元，加权平均基金份额本期利润0.0618元。报告期内，基金净值增长率为8.35%，截至三季度末，基金规模为5705.89万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.961元。基金经理是尹智斌，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，东方阿尔法产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.03%；东方阿尔法兴科一年持有混合A最低，为9.58%。
基金管理人在三季报中表示，目前，本基金主要围绕分红、现金流、低估值、良好竞争格局与商业模式进行均衡配置，具体如下：内需相关消费龙头：包括家电、消费医疗器械等；制造业细分龙头：在广义制造业中，如建材、机械、轻工等领域，已产生众多竞争格局相当稳定且现金流优秀的细分龙头；上游资源类公司：目前主要关注电解铝、油气相关的低估值、高现金流公司。
截至10月24日，东方阿尔法兴科一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.00%，位于同类可比基金476/621；近半年复权单位净值增长率为14.64%，位于同类可比基金515/618；近一年复权单位净值增长率为9.58%，位于同类可比基金557/611；近三年复权单位净值增长率为-4.37%，位于同类可比基金431/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.234，位于同类可比基金428/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为38.17%，同类可比基金排名315/519。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为20.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.33%，同类平均为85.47%。2023年末基金达到93.59%的最高仓位，2023年三季度末最低，为72.3%。
截至2025年三季度末，基金规模为5705.89万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鱼跃医疗、云铝股份、兔宝宝、第一拖拉机股份、浩洋股份、海尔智家、中国海洋石油、弘亚数控、伟星股份、美的集团。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
