AI基金东方鑫享价值成长一年持有期混合A（011458）披露2025年中期报告，上半年基金利润481.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0332元。报告期内，基金净值增长率为6.23%，截至上半年末，基金规模为7832.41万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为0.617元。基金经理是房建威，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，东方鑫享价值成长一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.13%；东方睿鑫热点挖掘A类最低，为20.23%。
基金管理人在中期报告中表示，展望下半年，我们认为压力依然存在，内需和外贸仍需要不断观察数据，未来需要保持谨慎乐观的态度。海外来看，美联储降息大概率再次发生，美国向全球发起的关税挑战不再成为核心的影响变量，资本市场来结构性的机会可能大于系统性。我们将保持谨慎合理的仓位，适度分散的持仓结构，争取更好的稳健收益。
截至9月2日，东方鑫享价值成长一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.53%，位于同类可比基金559/615；近半年复权单位净值增长率为14.10%，位于同类可比基金414/615；近一年复权单位净值增长率为33.13%，位于同类可比基金411/600；近三年复权单位净值增长率为-28.32%，位于同类可比基金319/340。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为16.26倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约1.47倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约0.92倍，同类均值为2.09倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.18%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3115，位于同类可比基金256/319。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为48.52%，同类可比基金排名46/332。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.05%，同类平均为83.27%。2023年一季度末基金达到90.34%的最高仓位，2025年一季度末最低，为62.46%。
截至2025年上半年末，基金规模为7832.41万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计2686户，合计持有1.35亿份。其中管理人员工持有3318.42份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约137.2%。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是华友钴业、牧原股份、新天然气、温氏股份、德康农牧、飞科电器、金地集团、雅迪控股、江中药业、爱玛科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
