最新披露的基金一季报证实,在今年一季度的调整行情中,中央汇金大举增持ETF。仅当前已经披露一季报的4只宽基ETF,中央汇金就耗资逾2000亿元买入。
大举增持耗资超过2000亿元
根据最新披露的基金一季报,中央汇金大手笔买入多只宽基ETF,总耗资超过2000亿元。
根据嘉实沪深300ETF一季报,在份额持有人中,“机构1”的期初份额为26.82亿份,今年一季度申购份额为156亿份。巧合的是,嘉实沪深300ETF的2023年年报显示,在其前十名持有人中,截至去年底,中央汇金持有嘉实沪深300ETF的份额为26.82亿份,位列第一大持有人。
“上述份额相同绝非巧合,可以认定‘机构1’就是中央汇金,除了份额精准巧合以外,另一个重要原因是其他机构可能也没这么多资金。”沪上某基金分析人士分析说。
从嘉实沪深300ETF的市场走势看,今年一季度的跌宕行情中,其场内价格为3.4元左右,由此推算,中央汇金大举增持该基金156亿份,耗资约为530亿元。
同嘉实沪深300ETF一样,华夏沪深300ETF和华夏上证50ETF的机构持有名单中,也出现持有数量完全相同的情况。
根据华夏沪深300ETF的一季报,“机构1”和“机构2”期初持有华夏沪深300ETF份额分别为11.02亿份和17.91亿份。根据华夏沪深300ETF的年报,截至2023年底,中央汇金持有华夏沪深300ETF为28.93亿份,同上述机构合计持有的份额完全相同。结合华夏沪深300ETF的市场走势可以看出,中央汇金一季度申购该基金170亿份,耗资约为560亿元。
华夏上证50ETF的定期报告显示,今年初,“机构1”“机构2”合计持有份额为123.61亿份。从华夏上证50ETF去年底持有人结构看,中央汇金持有华夏上证50ETF也为123.61亿份。今年一季度,上述机构申购份额合计为158.67亿份,结合市场走势看,中央汇金买入金额约为360亿元。
类似的还有易方达沪深300ETF。根据该基金一季报,一季度,“机构1”期初持有61.46亿份,申购份额高达457.06亿份,期末持有份额为518.52亿份。该基金2023年年报显示,截至去年底,中央汇金为第一大持有人,持有份额为61.46亿份,同样可以印证“机构1”为中央汇金。结合市场走势看,中央汇金增持该ETF耗资约为730亿元。
通过上述分析可以发现,中央汇金一季度申购上述4只宽基ETF,总耗资或高达2180亿元。需要说明的是,截至4月21日,规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF尚未披露一季报,如果算上对该ETF的增持份额,中央汇金耗资或会更多。
持续增持汇金最新持仓近3000亿元
在一季度的震荡行情中,2月6日,中央汇金公告表示,扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。从市场走势看,上述宽基ETF日成交额均显著放大。
根据基金年报,2023年下半年,中央汇金大举增持多只ETF,仅在华夏上证50ETF上就耗资逾百亿元。2023年10月23日,中央汇金发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持,公告当天有多只ETF尾盘突然放量。
基金年报也证实了中央汇金已经大手笔买入。华夏沪深300ETF年报显示,截至2023年底,中央汇金持有份额为28.93亿份。根据该基金中期报告,截至2023年6月底,中央汇金持有份额为17.91亿份。这意味着,中央汇金在2023年下半年增持该ETF超11亿份。此外,中央汇金还大举买入华夏上证50ETF。
据国信证券统计,2023年下半年,中央汇金主要增持沪深300ETF,其中增持最多的是易方达沪深300ETF,达62.08亿份;增持华夏上证50ETF份额为56.15亿份;增持华泰柏瑞沪深300ETF份额为38.23亿份。
据嘉实沪深300ETF一季报,截至一季度末,中央汇金共持有该基金182.86亿份,占该基金总份额的63.68%。截至一季度末,嘉实沪深300ETF价格为3.666元,仅中央汇金持有金额就高达670亿元。
综合计算上述4只宽基ETF一季报,截至一季度末,中央汇金持仓总市值高达2970多亿元。需要说明的是,中央汇金对上述宽基ETF均为坚定持有,今年一季度没有任何赎回。
高仓位运行基金经理看好后市
一季度,除了中央汇金大举增持ETF,出于对权益资产的看好,多位知名基金经理也保持高仓位运行。
以百亿级基金经理施成管理的多只基金为例,国投瑞银先进制造混合的权益投资占基金资产净值比例从去年底的92.82%提升至今年一季度末的94.52%;国投瑞银新能源混合的该比例从93.3%提升至94.34%。
东吴基金权益投资总监刘元海同样如此。他管理的东吴移动互联混合基金,截至一季度末,权益投资占基金资产净值比例超过九成。
类似的还有,截至3月底,傅鹏博管理的睿远成长价值混合的权益投资占基金资产净值比例为90.52%,较去年底提升近2个百分点。
大成基金首席权益投资官徐彦表示,今年一季度,在有买卖的日子里,几乎每天都实现了净买入。
傅鹏博表示,一季度依旧保持较高仓位运行,对持仓做了一定调整,自下而上增加了一些受益出口链增长、受益设备替代更新类的公司,同时增加了港股配置。此外,针对能源类个股,在其回调时逆势增加了持仓。展望二季度,傅鹏博认为,A股市场存在一些结构性机会,板块指数的估值水平仍低于历史均值。
(文章来源:上海证券报)