延期追保 下调平仓线 券商调整两融业务方案
2024年02月08日 00:05
来源: 金融投资报
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响应监管号召,券商两融业务方案近期迎来调整。记者了解到,多家券商已着手调整两融业务方案,有券商表示已经调整追保时间,延期5个交易日追保,并将平仓线由130%下调至115%,减少强平风险和市场压力。

  响应监管号召,券商两融业务方案近期迎来调整。记者了解到,多家券商已着手调整两融业务方案,有券商表示已经调整追保时间,延期5个交易日追保,并将平仓线由130%下调至115%,减少强平风险和市场压力。

  此外,为贯彻落实中国证监会对融券业务的最新要求,华西证券公告自2月6日起暂停融券券源供给。

  有券商延长5个交易日追保

  2月5日,中国证监会新闻发言人就“两融”融资业务有关情况答记者问,证监会提出“将引导证券公司全方位做好客户服务,通过延长追保时间、动态下调平仓线,保持平仓线弹性,以减少强平风险和市场压力”。

  某头部券商营业部经理透露:“我们营业部已经通知两融客户,追保时间延期5个交易日,同时调整平仓线,由130%下调至115%。”

  开源证券向记者表示,公司已第一时间组织分支机构与客户沟通,提醒客户适当增加担保物,对维持担保比例接近平仓线的客户,与客户沟通采取延长追保时间、下调平仓线等措施,降低强平风险。

  2月5日晚间,华西证券发布业务公告称,为响应证监会关于两融业务指导精神,在当前市场形势下为维护市场正常秩序,减少强平风险和市场压力,慎重决定将融资融券业务最低线维持业内最低水平110%不变。

  此前,在实际操作中,一旦触及平仓线,投资者需要在T+1日开盘前增加担保品或主动偿还债务,以提高维持担保比例。近期市场波动较大,部分券商给予投资者2至3个交易日的补仓宽限期。

  记者查询各家券商网站发现,目前各大券商实行的追保比例、强平比例存在一定差异,通常在补仓线110%至150%范围内。例如,有券商实施的是警戒线140%、追保平仓线130%,即时平仓线110%。某中型券商两融人士告诉记者,公司暂时不会统一调整平仓线,但在实际操作中对平仓非常谨慎。具体情况一事一议,不会统一按照现有的平仓线进行强平。

  华西证券暂停融券券源供给

  2月6日,华西证券再度发布业务公告称,为贯彻落实证监会对融券业务的监管要求,在当前市场形势下,为维护市场正常秩序,降低市场压力,公司决定自2024年2月6日起暂停融券券源供给,恢复时间将另行公告。

  业内人士表示,这是近期证监会对融券业务持续加强监管后,证券行业首家宣布暂停融券券源供给的券商,后续可能还会有券商持续跟进。

  2月6日,证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问,对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施:一是暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为,确保融券业务平稳运行。

  开源证券表示,将严格遵循监管要求,加强转融券业务控制,做好融券业务日内回转交易识别及交易行为控制,积极响应监管号召,确保业务平稳运行。未来,开源证券将持续关注监管政策,及时调整策略,维护市场稳定。

  两融余额跌破1.5万亿元

  A股市场两融余额连续7个交易日下滑,跌破1.5万亿元。最新数据显示,截至2月5日,沪深北三市两融余额为14818.19亿元,较上一交易日减少418.23亿元,单日缩水金额创2015年9月7日以来新高。其中,融资余额为14204.60亿元,较上一交易日减少394.75亿元。

  分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业融资余额全部呈下降态势,融资余额下降最多的是电子行业,下降132.46亿元。融资余额下降居前的行业还有电力设备、计算机等。

  中证金融公司数据显示,截至2月5 日,市场平均维持担保比例为222%。去年底这一数据在250%以上。数据显示,2月5日,共有17.9万名投资者参与两融交易,截至收盘,仍有融资融券负债的投资者为156.04万名。而截至2月2日收盘,有融资融券负债的投资者为156.79万名。

  “尽管我们目前还不能判断两融市场平均维持担保比例下降趋势是否就此停止,但从历史数据来看,较低的市场平均维持担保比例一般都伴随着市场底部出现。因此,可以将融资融券相关数据作为观测资金情绪的即时指标,预计市场平均维持担保比例触底前后,有望迎来市场底部。”华西证券分析师罗惠洲表示。 据上海证券报

  ■操作提示

  沪指收复2800点

  关注结构性超跌股

  2月7日,A股三大指数延续反弹态势,沪指收复2800点整数关口,收报 2829.70 点;深证成指上涨2.93%,收报8708.24点;创业板指上涨2.37%,收报1707.02点。市场成交额放大,沪深两市成交额今年首次突破一万亿元,达到1.02万亿元,北向资金净买入16.84亿元。

  行业板块涨少跌多,小金属能源金属非金属材料船舶制造贵金属、证券板块涨幅居前,工程咨询服务房地产服务装修装饰环保行业塑料制品装修建材板块跌幅居前。

  个股方面,上涨股票超过2200只。稀土永磁概念股集体大涨,中科磁业中科三环中国稀土广晟有色等10只个股涨停。“中字头”、国企改革概念股展开反弹,中化国际南网储能长江通信等涨停。新能源车产业链表现活跃,赛力斯文灿股份江淮汽车等多股涨停。全市场近300只个股跌停。

  大同证券认为,自2023年5月,市场开始了长期的下行趋势,尤其是在近期达到极点,投资者信心也受到了重创。但是翻阅历史,在强势下跌之后,往往伴随着较为强劲的上行趋势,过去10年市场经历了7次深“V”反转之后,当前的第8次下行或许已经逐步腾出获取未来收益的最优底部成本空间,留在局内或许已经成为最重要的事情。

  方正证券指出,在大盘筑底过程中,不急不躁,以结构性超跌为目标,以新的热点为投资主线,稳步建仓或调仓。操作上,建议投资者轻指数、重个股、调结构,逢低关注券商、城商行、新能源、生物医药、军工半导体、AI及被错杀的中小市值股,回避前期强势股或补跌不到位的个股。

(文章来源:金融投资报)

文章来源:金融投资报 责任编辑:137
原标题:延期追保 下调平仓线 券商调整两融业务方案
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