上证报中国证券网讯(记者赵明超)在近期的市场反弹行情中,TMT板块表现抢眼。申万菱信基金经理廖裕舟表示,参照历史上在多轮上行周期中的经验,TMT板块多次表现较好。
追溯上一轮资本市场上行周期,2014年7月底上证指数企稳回升,但基本面暂未回暖叠加扰动因素发酵,A股于2015年1月进入第二阶段震荡回调期,直到2015年初经济回升后开启新一轮上涨。以2015年上半年为例,TMT板块在宏观经济、产业周期和资金加持的三重共振下,成为了市场的主线,涨幅靠前。
廖裕舟表示,TMT板块之所以能够成功“跑出”,主要是多方面因素叠加产生的综合效应。产业周期的推动和市场需求的增长是核心原因,TMT板块涵盖了科技、媒体和通信等行业,这类行业通常处于技术创新的前沿,能够快速响应市场变化和消费者需求,从而在经济复苏和产业升级中占据优势。
资金的加持和政策的支持是促动性因素。上行周期中,TMT板块受益于高成长性和创新能力,能更容易地吸引到寻找增长的资金关注和流入。此外,政策红利为该板块提供了良好的成长环境,培育了数字经济高速发展的沃土。
“在当前市场环境下,‘硬核科技+AI方向’或是基本面和政策面共振的方向,国产化正在逐步做实做大做强,龙头集中度提升在各行业普遍存在。”廖裕舟表示。
廖裕舟表示,在近期国新办举行的新闻发布会上,国家数据局介绍公共数据资源开发利用有关情况,并重点指出《关于加快公共数据资源开发利用的意见》发布后,预期将产生四个方面效果,包括大幅扩大公共资源数据供给、激发全社会用数活力、扩大社会有效投资、促进数据产业发展。
在廖裕舟看来,上述政策的出台,预示着公共数据资源的开发利用将进入快车道,对于数字经济的发展具有重要意义,数字经济相关的板块,特别是与公共数据资源开发利用密切相关的领域,如云计算、大数据、人工智能等,可能会迎来新的发展机遇。同时,政策的推动也可能会吸引更多的资本投入到这些领域,进一步加速数字经济的发展。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)