早盘物理AI概念震荡反弹，消息面上，10月27日，上海市经信委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，其中指出，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。此外，10月27日，智元正式推出具身Agent 框架 Genie Master，让机器人实现“边上岗，边解锁新技能”。搭载该框架的智元精灵G2机器人，在真实便利店上岗期间，不依赖人工示范与调试，自己定位失败原因、调整策略、沉淀经验，做到了在多个复杂精细任务上持续改进，实现“无人在环”的持续自我进化。

　　国投证券认为，10月22日，特斯拉召开26Q3财报会，对Optimus最新进展进行披露。特斯拉关于Optimus的表述更加客观、务实，对实际进展、主要瓶颈、量产指引和后续迭代路径进行了较为真实的披露和展望。Optimus已在弗里蒙特工厂产线开启早期生产，首批下线的机器人达到量产品质，首批1至2万台将用于自我训练，仍需1年或更久才能达到周产2万台或年化100万台产能。特斯拉计划在未来1至2个月发布Optimus非预设式演示视频，并计划于北京时间12月4日在得州工厂举办2026年股东大会，Optimus是重要议题。国投证券认为，26Q4机器人板块进入催化相对密集期，板块配置或迎来重要窗口期。

　　截至2026年10月28日 10:09，机器人ETF鹏华(159278)标的指数国证机器人产业指数(980022)强势上涨3.52%，成分股安培龙上涨13.96%，伟创电气上涨12.90%，峰岹科技上涨10.86%，浙江荣泰，震裕科技等个股跟涨。

　　机器人ETF鹏华(159278)紧密跟踪国证机器人产业指数，国证机器人产业指数反映沪深北交易所机器人产业相关上市公司的证券价格变化情况。

　　数据显示，截至2026年9月30日，国证机器人产业指数(980022)前十大权重股分别为双环传动、领益智造、机器人、绿的谐波、埃斯顿、浙江荣泰、震裕科技、石头科技、科大讯飞、昊志机电，前十大权重股合计占比40.54%。

　　机器人ETF鹏华(159278)，场外联接(A：025698；C：025699；I：025700)。