本周四，全球晶圆代工龙头台积电将公布三季度财报。市场普遍预测，受AI热潮推动，台积电有望实现连续第六个季度盈利创历史新高。10月8日，台积电公布2026年9月合并营收为新台币5118.57亿元，同比增长54.6%，创下历年同期新高、历史单月次高。累计前9月营收达3兆8987亿2700万元，同比增长41.1%，续创历年同期新高。

　　台积电营收强劲，进一步验证AI算力驱动下晶圆制造环节高景气，也为上游半导体材料与设备需求提供支撑。SIA数据显示，2026年8月全球半导体销售额为1597.4亿美元，连续34个月同比正增长；其中中国半导体销售额409.1亿美元，同比增长131.3%，环比增长6.6%。

　　与此同时，存储价格信号也在强化景气预期。DRAM 8月合约价和9月现货价均上涨。TrendForce预计4Q26一般型 DRAM合约价将环增10%-15%，包含HBM的整体DRAM合约价将环增15-20%；NAND Flash整体合约价格将环增15%-20%。

　　上游材料与设备龙头集体涨价，国产替代进程有望提速。2026年10月1日起，日本光刻胶三巨头提价，全品类光刻胶基础涨幅约15%。同期，全球半导体设备龙头ASML宣布对韩国客户实施EUV及DUV光刻机全部零部件价格全线上调10%，三星与SK海力士已接受该方案，新价格将于2027年1月起生效。

　　申万宏源证券表示，电子行业26Q3业绩验证AI周期高景气全面扩散。在算力投资驱动下，电子全环节供需结构仍偏紧，以PCB/CCL、元件、存储为代表的通胀环节量价齐升，业绩确定且强劲；半导体自主可控环节趋势不改，订单外溢、挤出效应下本土功率、模拟、代工及封测端稼动率修复，盈利提升。

　　据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）紧密跟踪科创半导体材料设备指数，该标的指数的89%行业聚焦上游“材料+设备”，且“存储芯片”概念含量54%、“先进封装”概念含量69%，有望受益于存储扩产、晶圆厂资本开支及国产替代趋势。场外投资者可关注其联接基金（A类024974 / C类024975）。

　　Wind数据显示，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）成交有所放量，已连续3个交易日成交额超11亿元、日均成交额达12.87亿元。近一年该ETF标的指数科创半导体材料设备指数累计涨幅达75%。

　　半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。

（文章来源：每日经济新闻）