（1）新质生产力顶层设计出炉，硬科技主线地位巩固；

　　（2）统一涨价10%，光刻机巨头上调在韩零部件报价；

　　（3）特朗普政府强化AI安全报告，网络安全需求持续扩容；

　　（4）动力煤现货突破千元关口，煤价中枢有望抬升；

　　（5）AI短剧、漫剧市场爆发，传媒板块受催化；

　　（6）iPhone Duo加单30%，果链或迎价值重估。

　　盘面回顾

　　上周五，A股三大指数触底反弹悉数收涨，两市成交量回升至约1.92万亿元，多只宽基ETF明显放量；传媒、商贸零售、有色金属等领涨，电子、国防军工、银行等跌幅居前。

　　中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》

　　中共中央、国务院10月9日印发《关于发展新质生产力的意见》，围绕大力推进科技创新、推动科技创新和产业创新深度融合、着力推进发展方式创新、扎实推进体制机制创新、深化人才工作机制创新5个方面，部署19项重点举措。

　　意见明确坚持创新主导、改革为要、因地制宜、先立后破，提出培育壮大战略性新兴产业、前瞻布局未来产业，加快新一代信息技术、新能源、机器人、航空航天等产业发展。

　　银河证券策略研究指出，本次顶层文件对A股市场的影响兼具短期风险偏好修复效应与中长期估值体系重构价值，引导资金向创新产业倾斜，关注“卡脖子”硬科技、AI场景应用、能源绿色低碳等配置线索。

　　核心标的

　　海光信息：公司是国产算力芯片主要企业，CPU/DCU产品自主可控。

　　中兴通讯：公司系通信设备主要企业之一，深度参与6G技术研发与标准验证。

　　ASML上调在韩零部件报价10% 半导体设备涨价潮蔓延

　　据报道，阿斯麦（ASML）将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%，涵盖EUV及DUV光刻机全部零部件，2027年1月起生效，三星电子、SK海力士已接受。

　　ASML售后及零部件业务2025年收入约82亿欧元、占总营收25%，公司预计该业务今年增速将超30%。

　　中信建投证券研报指出，全球半导体设备零部件正经历一轮全链条涨价潮，产业链定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移，零部件涨价有望直接转化为利润。

　　核心标的

　　富创精密：公司是半导体精密零部件主要企业之一，产品涵盖机械及机电零组件、气体传输系统等关键品类，客户覆盖国内外主流设备厂商。

　　新莱应材：公司系半导体设备高洁净材料主要企业之一，产品用于真空系统与洁净流体环节。

　　特朗普政府强化AI安全报告 网络安全需求持续扩容

　　当地时间10月9日，特朗普政府宣布实施新的强制性AI安全事件报告要求，AI公司发生安全事件后须立即向政府报告，提高事件透明度并采取补救措施；超级智能特别工作组（SIF）负责监督执行。

　　此前，人工智能公司Anthropic发生多起未经授权使用美国政府系统的安全事件，成为本次新政出台的直接导火索。

　　招商证券研报指出，AI安全带来的增量需求与政企合规监管收紧带来的存量刚需共振，建议围绕AI安全、数据安全、密码自主可控三条赛道布局。

　　核心标的

　　奇安信：公司系网络安全主要企业之一，AI安全产品矩阵完善，近日，公司AI安全新品SafeSkill落地某超大型科技集团。

　　启明星辰：公司为中国移动旗下网安平台，推出大模型应用安全与智能体安全体系化产品，已在多行业落地。

　　动力煤现货突破千元关口 煤价中枢有望抬升

　　进入10月煤市淡季，动力煤价格再次站上千元关口。截至10月10日，秦皇岛港5500大卡山西产动力煤平仓价报1003元/吨，同比增长42.27%，创近两年新高。

　　供给端，国内煤矿安全与超产核查趋严、大秦线启动秋季检修，叠加印尼煤炭出口收缩；需求端，采暖季临近、电厂冬储需求启动，供需紧平衡支撑煤价。

　　浙商证券研报指出，煤价仍将高位波动，供需紧平衡与价值重估开启，看好第四季度煤炭行情。

　　核心标的

　　中国神华：公司系煤炭主要企业，煤电运化一体化布局完善，同时具备高股息属性。

　　陕西煤业：公司系动力煤主要企业，煤价上行或带动盈利改善。

　　AI短剧、漫剧市场爆发 传媒板块受催化

　　国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线，AI视频内容从短剧向长剧、电影升级。

　　数据显示，2026年1-5月国内AI短剧市场规模超220亿元、全年有望突破400亿元。上半年仅抖音平台，新增AI短剧、漫剧数量便超22万部。

　　中信证券研报指出，AI视频模型已进入生产级应用阶段，正加快向影视制作等场景渗透，国内依托成熟平台生态推进更快，应用落地和商业转化确定性更高。

　　核心标的

　　中文在线：公司系数字内容与AI应用企业，布局AI短剧、AI漫剧、AI视频剧等，AI内容产品矩阵丰富，上周五尾盘涨停。

　　芒果超媒：公司是长视频平台主要企业，出品首部AIGC长剧《后西游记》，上半年微短剧上线数量同比翻倍，上周五同样强势20cm涨停。

　　苹果折叠屏iPhone Duo加单30% 果链迎价值重估

　　苹果公司结构性调整2026年秋季新品订单量：对首款折叠屏手机iPhone Duo加单30%（加单后总量仍未超1000万部），对iPhone 18 Pro砍单10%-15%、对Pro Max加单10%-15%。

　　iPhone Duo将于10月16日预购、10月23日发售，起售价15999元；铰链、UTG超薄柔性玻璃等核心环节单机价值量较直板机大幅提升。

　　中国银河证券研报认为，“折叠屏+端侧AI”双催化下，果链估值需要重估，苹果首款折叠机单机价值量较直板机陡增，折叠屏相关产业链值得重点关注。

　　核心标的

　　领益智造：公司是苹果iPhone Duo供应商，供应铰链精密结构件、屏幕支撑板、超薄均热板等产品。

　　蓝思科技：公司系消费电子巨头，在大客户今年的折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等，相关产品加工难度大，价值量大幅提升。

　　免责声明：以上内容基于公开资讯整理，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

（文章来源：东方财富研究中心）