AI基金工银智能制造股票A（002861）披露2026年半年报，上半年基金利润3.42亿元，加权平均基金份额本期利润1.606元。报告期内，基金净值增长率为63.74%，截至上半年末，基金规模为8.46亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至9月4日，单位净值为3.09元。基金经理是林念和李劭钊。
基金管理人在半年报中表示，投资思路上，我们将延续自上而下与自下而上相结合的投资框架，重点围绕科技制造领域进行配置。考虑到我们对市场整体维持相对乐观的判断，我们中性情况下将维持高仓位运作。板块配置方面，面对科技成长板块股价的潜在波动压力，我们将坚持从更长期的产业维度思考来加以应对。我们将重点围绕 AI 驱动的半导体周期进行组合构建。在细分板块领域方面，我们将重点布局与芯片制造相关的半导体设备、晶圆厂以及相关零部件材料，同时我们也将密切关注存储芯片、算力芯片等机会。
截至9月4日，工银智能制造股票A近三个月复权单位净值增长率为-15.99%，位于同类可比基金58/91；近半年复权单位净值增长率为9.23%，位于同类可比基金65/90；近一年复权单位净值增长率为61.02%，位于同类可比基金36/81；近三年复权单位净值增长率为143.88%，位于同类可比基金28/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为99.4倍，同类均值为199.34倍；加权市净率（LF）约7.72倍，同类均值为11.82倍；加权市销率（TTM）约5.6倍，同类均值为12.34倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.25%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.5%，加权年化净资产收益率为0.08%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.4008，位于同类可比基金14/73。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为27.91%，同类可比基金排名5/73。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.95%，同类平均为88.44%。2020年三季度末基金达到94.38%的最高仓位，2022年上半年末最低，为81.77%。
截至2026年上半年末，基金规模为8.46亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计9950户，合计持有2.02亿份。其中管理人员工持有9.92万份，占比0.05%，机构持有份额占比22.42%，个人投资者占比77.58%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约301.03%，持续4年高于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、立讯精密、中科飞测、航天电器、航发动力、君正股份、中微公司、东山精密、烽火通信。
（文章来源：中国证券报·中证网）
