AI基金建信裕利灵活配置混合（002281）披露2026年半年报，上半年基金利润9020.77万元，加权平均基金份额本期利润2.6039元。报告期内，基金净值增长率为82.99%，截至上半年末，基金规模为2.06亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至9月4日，单位净值为4.068元。基金经理是江映德，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，建信电子行业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达80.94%；建信优享科技创新混合(LOF)最低，为27.93%。
基金管理人在半年报中表示，我们对市场保持偏乐观的态度，结构性慢牛行情延续。唯一需要关注的是科技板块的估值和机构持仓处于历史最高水平，这是对基本面景气度的反应，也需要我们持续跟踪基本面的变化，并及时应对可能的大幅波动。我们中长期看好中国具有全球竞争力的产业，制造业升级、科技创新、国产替代的逻辑不断演绎并兑现，催生出大量的投资机会。后续继续坚持自下而上的选股策略，不断寻找和筛选高景气行业内的优质个股，实现持续稳健的超额收益。
截至9月4日，建信裕利灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-14.14%，位于同类可比基金260/561；近半年复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金335/531；近一年复权单位净值增长率为48.86%，位于同类可比基金190/463；近三年复权单位净值增长率为125.17%，位于同类可比基金130/386。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为180.31倍，同类均值为123.54倍；加权市净率（LF）约16.4倍，同类均值为11.71倍；加权市销率（TTM）约12.82倍，同类均值为11.62倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.33%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.62%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.2584，位于同类可比基金116/380。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为36.41%，同类可比基金排名214/386。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.8%，同类平均为85.92%。2024年三季度末基金达到93.72%的最高仓位，2020年一季度末最低，为19.18%。
截至2026年上半年末，基金规模为2.06亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计2660户，合计持有3675.3万份。其中管理人员工持有37.64万份，占比1.02%，机构持有份额占比17.97%，个人投资者占比82.03%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约578.8%，持续高于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是芯源微、长川科技、联讯仪器、华虹宏力、芯碁微装、精测电子、立讯精密、三环集团、芯原股份、英维克。
（文章来源：中国证券报·中证网）
