【导读】百亿元级私募二季度调仓路径曝光

　　近日，随着上市公司半年报密集披露，高毅资产、重阳投资、睿郡资产、聚鸣投资等头部百亿元级私募二季度调仓动向浮出水面。

　　机构在部分重仓标的上持仓操作分化明显，海康威视上演高毅资产连续减持、重阳投资出手增持的反向操作。与此同时，睿郡资产加码半导体物联网概念股乐鑫科技，聚鸣投资大举增持鸿仕达，布局高端制造细分赛道。

　　高毅资产连续减持

　　重阳投资出手增持

　　从已披露的上市公司半年报来看，海康威视是当前百亿元级私募合计持仓总市值最高的标的，但机构操作出现分歧——高毅资产连续减持，重阳投资出手增持。

　　数据显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度减持海康威视8700万股，期末持股降至1.13亿股，自2024年四季度以来连续减持。

　　与此同时，重阳投资旗下重阳战略聚智基金二季度新进成为海康威视的第十大流通股东，持股数量为5179.20万股；重阳战略才智基金同期增持786.71万股，持股增至6143.26万股。两只产品合计持股超1.13亿股，重阳投资已连续两个季度出手增持。

　　此外，高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金新进成为传音控股的第五大流通股东，期末参考市值为10.32亿元。

　　重阳投资旗下两只产品同步增持福元医药，期末参考总市值为1.26亿元。

　　睿郡资产增持乐鑫科技

　　睿郡资产旗下三只产品同步增持乐鑫科技，二季度合计增持超500万股，期末持仓市值为9.92亿元，持续加码半导体物联网赛道。

　　其中，睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金分别增持乐鑫科技207.05万股、190万股，睿郡有孚2号私募证券投资基金新进成为乐鑫科技第九大流通股东。

　　公开资料显示，乐鑫科技是一家专注于物联网领域的技术生态型企业，具备从芯片、硬件、操作系统、软件方案到云端与AI的全栈工程能力，为全球企业与开发者提供一站式AIoT产品与服务。

　　此外，睿郡资产旗下产品睿郡有孚1号私募证券投资基金持有芯朋微128.32万股，二季度持股数量未变，期末参考总市值为1.19亿元。不过，睿郡有孚3号私募证券投资基金、睿郡稳享私募证券投资基金退出芯朋微的前十大股东名单。

　　聚鸣投资增持鸿仕达

　　聚鸣投资大举增持鸿仕达，布局高端制造细分赛道。聚鸣投资旗下两只产品新进成为鸿仕达的第二、第五大流通股东，期末参考总市值为2.49亿元。

　　4月24日，鸿仕达登陆北交所，上市首日大涨超200%，但该股股价在6月17日创下新高后持续下挫。

　　鸿仕达是一家专业从事智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材的研发、生产及销售的高新技术企业，致力于为全球消费电子、新能源、泛半导体等领域提供精密、稳定、可靠的智能制造解决方案。

（文章来源：中国基金报）