AI基金凯石澜龙头经济持有期混合（006430）披露2026年二季报，第二季度基金利润7106.35万元，加权平均基金份额本期利润0.9478元。报告期内，基金净值增长率为70.4%，截至二季度末，基金规模为1.68亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月17日，单位净值为1.79元。基金经理是李琛和许迟。
基金管理人在二季报中表示，本基金二季度始终坚守基本面驱动、聚焦科技成长的核心投资理念，将组合核心配置重心全面聚焦A股优质科技类权益资产，全力把握当期科技成长主线的结构性投资红利。本基金坚持自上而下宏观产业研判与自下而上个股深度精选相结合的核心选股框架，紧扣市场成长主线回归的核心行情特征，持续优化持仓结构：避免估值泡沫化、技术迭代滞后、业绩兑现乏力的题材标的，重点持有政策强力扶持、产业景气持续上行、技术壁垒突出、盈利确定性强劲的硬核科技细分赛道龙头，优选具备自主核心技术、完善治理结构、稳健现金流、持续研发投入的优质科创企业，坚决规避短期题材炒作，保持科技持仓的相对稳定性，筑牢组合长期成长收益基础。风控体系贯穿投资全流程，针对科技板块的特征，进一步强化科技方向的行业分散布局、个股仓位限额管控、流动性动态监测等风控举措，严控重仓单一赛道和个股的集中性风险，通过多细分赛道均衡配置平滑市场阶段性波动。后续，本基金将持续跟踪宏观经济复苏节奏、海外流动性周期变化、科创产业政策落地成效，依托股债市场估值比价动态优化大类资产配置，持续深化科创产业逻辑与上市公司基本面深度研究，严守合规运作底线，在精准把控市场风险的前提下，深度挖掘人工智能、半导体、高端装备等硬核科技赛道的中长期结构性投资机会，同时也会密切关注其他行业估值修复的机会，力求为基金份额持有人创造长期稳健的投资收益。
截至7月17日，凯石澜龙头经济持有期混合近三个月复权单位净值增长率为10.32%，位于同类可比基金162/329；近半年复权单位净值增长率为27.97%，位于同类可比基金124/329；近一年复权单位净值增长率为116.00%，位于同类可比基金91/329；近三年复权单位净值增长率为152.53%，位于同类可比基金56/277。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.2785，位于同类可比基金80/275。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为32.78%，同类可比基金排名91/277。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为22.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.95%，同类平均为86.54%。2022年上半年末基金达到93.09%的最高仓位，2022年三季度末最低，为68.16%。
截至2026年二季度末，基金规模为1.68亿元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、拓荆科技、源杰科技、中际旭创、生益科技、沪电股份、胜宏科技、长芯博创、华虹宏力、彤程新材。
（文章来源：中国证券报·中证网）
