大家好，今天是2026年7月8日星期三，欢迎来到今日投资机会！

　　01 全球市场观察

　　投顾观点：全球风险偏好下降，美股半导体、存储板块大跌，A股相关产业链或将承压

　　美股市场：截止7月7日收盘，美股全线下跌。消息面上，当地时间7月7日，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。美国中央司令部称，美方打击是对伊朗袭击三艘正在通过霍尔木兹海峡的商船作出的回应，并表示伊朗的侵略行为“没有正当理由、危险”，且“明显违反停火协议”。

　　欧股市场：截止7月7日收盘，欧洲三大股指涨跌不一。

　　商品市场：截止7月7日收盘，国际油价上涨，COMEX黄金期货当月连续合约下跌。

　　日韩市场：截止7月8日8：30，日经225和韩国KOSPI延续调整态势。

　　02 独家策略观点

　　投顾观点：市场弱势探底，量能萎缩承接不足，耐心等待情绪修复及新主线共识形成后再行跟随。

　　1）盘面表现：指数积弱难反，个股继续普跌。

　　昨日A股单边回落，沪指失守4000点，创业板指走弱。两市缩量超4700股下跌，赚钱效应骤降。

　　2）技术解析：全面走弱，科创补跌风险隐现。

数据来源：东方财富软件终端

　　由上图可见，沪指与创业板指短期均线系统已确立空头格局，MACD蓝柱持续伸长，KDJ指标同步向下发散，显示下行惯性仍在释放；科创50虽小幅收红，但短期均线系统死叉且MACD开始呈现蓝柱，指数补跌风险隐现。

　　3）资金聚焦：科技赛道遭遇“大撤退”，但部分细分方向获主力逆势布局。

数据来源：东方财富软件终端

　　由上图可见，机器人、华为概念及电池技术等热门赛道遭大幅抛售，净流出均超146亿；而先进封装、华为海思等细分方向逆势获主力承接，净流入居前。表明短期市场只认“真金白银”的业绩和实打实的消息。那种闭眼买、躺赢的科技行情或已结束。

　　4）综上所述，市场亏钱效应扩散，风控为上。激进者勿盲目接飞刀，静待缩量企稳信号；稳健者顺“弃高择低”之势，关注红利、资源、医药及绩优消费的防御机会。总仓控在5成以下，多看少动，静候新主线明朗。

　　03 板块机会速递

　　投顾观点：AI算力需求与底层技术突破共振，先进封装赛道或迎短期博弈机会。

　　先进封装（依托AI算力扩容与“韬定律”等工程实践落地，行业迎来系统性估值修复。）

　　关键词：算力刚需+技术破局+资金青睐

　　驱动逻辑：

　　1）技术破局与政策护航。摩尔定律逼近物理极限，先进封装成为提升系统性能的关键路径。华为“韬定律”V2版本的发布，进一步确立了先进封装作为逻辑折叠落地的工艺底座地位。

　　2）需求爆发与国产替代提速。AI大模型与高性能计算对高带宽、低功耗的需求激增，带动2.5D/3D封装、Chiplet等高端产能供不应求。在外部限制加码的背景下，国内封测龙头加速扩产，先进封装的国产替代或已在路上。

　　3）资金高低切换。在前期高位科技赛道遭遇资金兑现的背景下，具备强劲产业催化与业绩确定性的先进封装方向，成功吸引资金关注，成为短期市场行情中不多的亮点。

　　代表方向：关注具备2.5D/3D先进封装量产能力的封测龙头；TSV刻蚀、混合键合等核心设备与ABF载板等高端材料的国产替代先锋；以及具备“设计-封装”协同能力的Chiplet生态企业。

　　从盘面表现来看，受消息面刺激，昨日先进封装逆势抗跌，资金净流入也较为明显。后续在AI算力需求持续释放与技术路线不断突破的双重驱动下，该板块短期或仍存结构性机会。

　　最后，今日有1只新股申购，乔路铭（920079）；另有1只新股上市，康美特（920189）。

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　　祝您投资顺利！

　　【投顾姓名及其登记编号】

　　万李斌（S1160621090004）

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（文章来源：优优投顾）