5月13日午后，三大指数强势翻红！半导体设备ETF招商（561980）直线拉升，上涨2.42%，盘中净值突破2.970再创历史新高！成份股华海清科涨超6%，长川科技涨近5%，中微公司、寒武纪、拓荆科技、中科飞测跟涨。

　　2025年以来，从存储到设备，从CPU到GPU，全球芯片龙头进入共振式上行通道，半导体上行周期持续超市场预期。近期国际存储巨头美光、海力士、三星等均已上修资本开支并提前锁定核心设备产能，多家存储原厂与云厂商、AI客户签订3-5年长期供应协议，锁定需求与现金流。

　　汹涌扩产潮下，产业链上游“卖铲子”半导体设备与材料受益于强劲需求订单大幅放量。业绩数据显示，2026年一季度A股半导体设备板块营收254.98亿元，同比+25.78%，归母净利润44.46亿元，同比大增60.42%。中微公司、拓荆科技、长川科技一季度归母净利润分别同比大增197%、488%和218%，北方华创一季度营业收入超百亿，同比增长26%，归母净利润高达16亿元。

　　据摩根斯坦利预测，国内AI芯片自给率有望从2024年的21%提升至2030年的86%。从“卡脖子”到“规模化替代”，国产算力的放量通道已经打开。

　　资料显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导指数，覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链，其中上游设备+材料含量约为80%，同时寒武纪、海光信息合计占比16%，对设备、材料、CPU均有覆盖。