2026年5月11日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体大涨。截至收盘，沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨3.50%。

　　题材方面，稀土、电子化学品、半导体等板块涨幅居前，贵金属、航运港口、航空机场等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、证券、元件等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、芯片 、医药等相关ETF表现亮眼！

　　【机构：AI算力的拉动下，半导体材料需求的高景气度持续印证】

　　消息面上，半导体材料市场咨询机构TECHCET发布报告显示，由于人工智能（AI）需求持续推动晶圆消耗，整体半导体材料市场在2023年至2028年间的年均复合增长率（CAGR）将达到5.6%，并在2028年突破840亿美元，2029年有望超过870亿美元。

　　中国银河证券表示，在AI算力的拉动下，半导体材料需求的高景气度持续印证，同时国产替代加速逻辑也逐渐从预期走向业绩兑现。先进封装的成长动能延续，封测厂商在先进封装技术研发和产能建设上的情况或是未来的竞争关键。

　　相关ETF：中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)、半导体设备ETF万家(159327)、半导体设备ETF华夏(562590)、半导体设备ETF广发(560780)、半导体设备ETF国泰(159516)

　　【DRAM合约价继续大涨，机构：AI对存储的需求持续强劲】

　　消息面上，TrendForce最新调查显示，2026年第二季度，通用型DRAM合约价预计环比暴涨58%至63%，NAND闪存涨幅更是高达70%至75%。AI服务器对DRAM和NAND的需求分别是传统服务器的8倍和3倍，这种指数级的需求增长，正推动存储芯片从周期品变为稀缺战略资产。

　　国金证券指出，存储芯片需求强劲。近期，SK海力士及三星电子和美光均表示，他们正在与客户洽谈多年供应合同，闪迪在4月30日表示，大客户正在以前所未有的长周期锁定供应，最长已经达到了5年，当季签下的三份合同提供的最低合同收入高达约420亿美元。由于AI对存储的需求持续强劲，存储市场正从“随行就市”走向“长协议锁定”，研判缺货涨价的情况将持续，继续看好存储受益产业链。

　　相关ETF：科创芯片设计ETF国泰(589260)、科创芯片设计ETF鹏华(589170)、科创芯片设计ETF天弘(589070)、芯片ETF天弘(159310)、科创芯片设计ETF浦银(589250)

　　【机构：订单饱满锁定2026-2027年增长，医药板块有望进入新一轮景气上行周期】

　　华源证券表示，生物医药产业正迈向高质量发展，创新药出海与前沿技术进入关键期是核心驱动力，产业链中模式动物、CDMO等高景气环节及AI医疗等新质生产力领域蕴含重要机遇。

　　西南证券指出，2025年及2026Q1医药细分板块业绩分化，CXO、创新药高景气有望贯穿全年。医药行业2025年及2026Q1业绩报披露结束，整体呈现温和复苏的迹象，细分板块业绩分化。创新药板块商业化落地+BD出海，多家Biotech在2025年实现扭亏为盈，随着后续核心品种放量以及里程碑兑现，业绩迎来兑现期。海外研发回暖叠加国内创新药市场修复共振，订单饱满锁定2026-2027年增长，板块有望进入新一轮景气上行周期。

　　相关ETF：生物医药ETF华安(159508)、生物医药ETF天弘(159859)、生物医药ETF汇添富(159839)、创业板医药ETF国泰(159377)、创新药ETF摩根(560900)

（文章来源：界面新闻）