AI基金招商稳健平衡混合A（012963）披露2026年一季报，第一季度基金利润501.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0831元。报告期内，基金净值增长率为8.21%，截至一季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月22日，单位净值为1.845元。基金经理是李崟，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，招商瑞智优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达48.03%；招商安庆债券最低，为9.51%。
基金管理人在一季报中表示，关于本基金的运作，报告期内本组合在贵金属行业股票大幅冲高后进行了清仓操作，守住有色金属行业大量盈利。止盈了部分非银金融行业、石油石化行业持仓。报告期内组合仓位明显降低，持仓结构逐渐向银行等红利类资产转换，进一步保护好前期收益的同时降低组合波动率。债券部分持仓以国债为主，在收益率回升后逐渐增加了一定久期。组合复权累计净值在报告期内创造历史新高。
截至4月22日，招商稳健平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金45/134；近半年复权单位净值增长率为13.95%，位于同类可比基金39/134；近一年复权单位净值增长率为36.94%，位于同类可比基金50/134；近三年复权单位净值增长率为70.50%，位于同类可比基金6/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.2269，位于同类可比基金1/124。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为18.43%，同类可比基金排名34/122。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为12.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.62%，同类平均为67.41%。2023年三季度末基金达到69.3%的最高仓位，2026年一季度末最低，为43.82%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、恩捷股份、建设银行、小米集团-W、TCL科技、工商银行、中国平安、贝壳-W、璞泰来、华润置地。
（文章来源：中国证券报·中证网）
