AI基金渤海汇金新动能主题混合A（010584）披露2026年一季报，第一季度基金利润192.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0682元。报告期内，基金净值增长率为6.3%，截至一季度末，基金规模为4094.63万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.374元。基金经理是何翔。
基金管理人在一季报中表示，对于中东战事的影响，可以看到中东的动荡局势成为市场短期的主要扰动因素，但于中国经济和 A 股市场而言，自身的结构韧性仍会是主导未来长期方向的主因，我们依然看好 A 股市场在经历本轮波动之后的中长期表现。重要的是，短期的外部不确定性并非我们自身量化投资的考量，毕竟这些宏观事件并非我们现有量化策略模型的主要输入变量，每一个量化策略模型的历史回溯中也必然经历了更多不同类型宏观叙事风险扰动的考验，这其实是量化的优势所在。相比短期的不确定性，长期的确定性才是我们量化策略需要考量的重点，无论经历怎样的短期噪音扰动，我们更关注的是量化策略的长期表现，好的策略大概率在长期能够获得更好的回报。本基金所布局的量化小微盘策略正是基于 A 股市场长期微观生态的逻辑而构建，在这期间受外部风险事件冲击影响，其波动相应会有所放大，但站在长期主义的角度，我们的信心始终未变。
截至4月21日，渤海汇金新动能主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.60%，位于同类可比基金464/689；近半年复权单位净值增长率为12.30%，位于同类可比基金288/689；近一年复权单位净值增长率为53.98%，位于同类可比基金185/685；近三年复权单位净值增长率为54.68%，位于同类可比基金67/423。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7233，位于同类可比基金71/393。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为37.65%，同类可比基金排名274/395。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.81%，同类平均为84.1%。2023年三季度末基金达到93.9%的最高仓位，2021年上半年末最低，为74.01%。
截至2026年一季度末，基金规模为4094.63万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是同德化工、南新制药、京源环保、时代万恒、曙光股份、*ST特迅、三六五网、哈空调、华神科技、新天药业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
