AI基金华安动态灵活配置混合A（040015）披露2026年一季报，第一季度基金利润858.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0519元。报告期内，基金净值增长率为0.42%，截至一季度末，基金规模为6.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为5.031元。基金经理是熊哲颖，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，华安新能源主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达97.66%；华安先进制造混合发起式A最低，为26.34%。
基金管理人在一季报中表示，26 年在PPI可能转正的背景下，市场将看到盈利驱动的顺周期回归。本基金将电子布、酒店、材料、零部件等持仓进行了置换，主要集中于周期底部向上的各板块，包括锂电、电力出海、航空、证券等方向。26年新能源产业的盈利回归会比较突出，在全球电动化的大背景下，电力建设需求带动的顺周期属性提升，本基金从扩产周期长、资本开支大等角度布局了周期性最强的铜箔、隔膜、燃气轮机、电气设备等环节。26年AI 投资主要集中在海外缺电的逻辑，增配了燃气轮机、液冷、算电协同等。本基金将持续根据ROE提升的方向进行行业对比和选择优质标的。
截至4月21日，华安动态灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.86%，位于同类可比基金305/1287；近半年复权单位净值增长率为17.91%，位于同类可比基金297/1286；近一年复权单位净值增长率为47.15%，位于同类可比基金411/1286；近三年复权单位净值增长率为21.17%，位于同类可比基金609/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4085，位于同类可比基金748/1274。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为40.78%，同类可比基金排名1072/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.28%，同类平均为72.63%。2020年三季度末基金达到79.48%的最高仓位，2026年一季度末最低，为68.19%。
截至2026年一季度末，基金规模为6.92亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是杰瑞股份、嘉元科技、同飞股份、宁德时代、格林美、涪陵电力、江苏神通、德福科技、中国东航、中恒电气。
（文章来源：中国证券报·中证网）
