AI基金招商瑞乐6个月持有期混合A（010942）披露2026年一季报，第一季度基金利润460.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0167元。报告期内，基金净值增长率为2.46%，截至一季度末，基金规模为5.54亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.189元。基金经理是吴德瑄和余芽芳。
基金管理人在一季报中表示，我们的组合积极调整配置思路，将人工智能、自主可控半导体等方向作为主线配置方向。同时，分散仓位参与新能源、内需方面的阶段性机会，以求平滑波动、增厚收益。另外从着眼未来的角度来看，人工智能、半导体等为代表的新质生产力方向为主要投资方向，同时积极关注外部不确定性事件的变化，以及对全球流动性带来的中长期影响。债券方面，组合固定收益类资产保持中性配置，以票息策略为主。
截至4月21日，招商瑞乐6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.02%，位于同类可比基金37/629；近半年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金115/629；近一年复权单位净值增长率为7.77%，位于同类可比基金293/629；近三年复权单位净值增长率为14.61%，位于同类可比基金218/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7503，位于同类可比基金169/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为6.97%，同类可比基金排名328/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.04%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.59%，同类平均为19.03%。2023年一季度末基金达到23.35%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.8%。
截至2026年一季度末，基金规模为5.54亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中石科技、致尚科技、天孚通信、东山精密、炬光科技、罗博特科、恒铭达、中旗新材、博迁新材、航宇科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
