AI基金民生加银核心资产股票A（012214）披露2026年一季报，第一季度基金利润348.14万元，加权平均基金份额本期利润0.034元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至一季度末，基金规模为8484.86万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月21日，单位净值为0.853元。基金经理是刘浩，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，民生加银核心资产股票A近一年复权单位净值增长率最高，达30.83%；民生加银优选股票最低，为16.99%。

　　基金管理人在一季报中表示，目前我们的持仓结构主要是全球定价资源（石油、煤炭、部分有色）、跨境银行和全球公用、各行业龙头（家电、互联网、集运）、垄断央国企（运营商）、深度价值个股（比如汽零、机械、石化链等）。 我们关注的公司一般具有以下特点：格局稳定、护城河清晰、现金流和股东回报较好、行业生意周期向上，最后需要确保估值上具有安全边际。尽管我们对中国资产持续向上充满信心，但是也意识到外部环境更加复杂多变，需要时刻保持对市场的敬畏之心。

　　截至4月21日，民生加银核心资产股票A近三个月复权单位净值增长率为1.13%，位于同类可比基金67/121；近半年复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可比基金67/121；近一年复权单位净值增长率为30.83%，位于同类可比基金70/121；近三年复权单位净值增长率为17.61%，位于同类可比基金56/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5074，位于同类可比基金45/86。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为23.01%，同类可比基金排名15/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.86%，同类平均为88.34%。2024年一季度末基金达到92.37%的最高仓位，2022年一季度末最低，为69.54%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为8484.86万元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、美的集团、江苏金租、富维股份、中远海控、兖煤澳大利亚、航民股份、电能实业、苏美达、百胜中国。

（文章来源：中国证券报·中证网）