AI基金国联鑫思路混合A（004008）披露2026年一季报，第一季度基金利润8.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0067元。报告期内，基金净值增长率为2.06%，截至一季度末，基金规模为2548.14万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.788元。基金经理是郑玲，目前管理6只基金。其中，截至4月21日，国联优势产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.3%；国联鑫思路混合A最低，为8.74%。
基金管理人在一季报中表示，本基金投资策略是低波策略，综合考虑宏观、估值、市场情绪等因素调整组合中权益的仓位。本基金以追求个股绝对收益为目标，以低估值、有拐点变化的标的为主。一季度，随着市场的反弹，逐步降低了前期涨幅较大的个股标的，逐步加仓基本面稳中向好，行业格局稳定的低位标的。一季度中，低估值持仓以公用事业、传媒、建筑、机械、交运等持仓为主。
截至4月21日，国联鑫思路混合A近三个月复权单位净值增长率为0.69%，位于同类可比基金628/1287；近半年复权单位净值增长率为3.83%，位于同类可比基金854/1286；近一年复权单位净值增长率为8.74%，位于同类可比基金1061/1286；近三年复权单位净值增长率为18.13%，位于同类可比基金658/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6462，位于同类可比基金413/1274。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为10.96%，同类可比基金排名152/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为29.92%，同类平均为72.63%。2020年上半年末基金达到50.41%的最高仓位，2025年一季度末最低，为19.93%。
截至2026年一季度末，基金规模为2548.14万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是唐山港、川投能源、贵州茅台、新华医疗、洽洽食品、江铃汽车、天康生物、中原传媒、齐鲁银行、TCL科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
