AI基金兴证资管国企红利优选混合发起式A（023169）披露2026年一季报，第一季度基金利润56.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0256元。报告期内，基金净值增长率为2.37%，截至一季度末，基金规模为2432.6万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.115元。基金经理是刘懿。

　　基金管理人在一季报中表示，投资组合上，维持绝大多数持仓股票来自基准指数中证国企红利指数成分股，力争跟上产品业绩基准。同时在一定维度上利用量化模型优化持仓权重，力求实现基金资产的长期增值。

　　截至4月21日，兴证资管国企红利优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金207/689；近半年复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金490/689；近一年复权单位净值增长率为10.06%，位于同类可比基金611/685。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.9852。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为4.96%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为4.96%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.32%，同类平均为84.1%。2025年三季度末基金达到91.75%的最高仓位，2025年一季度末最低，为60%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为2432.6万元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中远海控、华能蒙电、建设银行、中国银行、交通银行、陕西煤业、农业银行、中国神华、中国海油、中国石油。

（文章来源：中国证券报·中证网）