AI基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起A（016995）披露2026年一季报，第一季度基金利润18.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0021元。报告期内，基金净值增长率为0.24%，截至一季度末，基金规模为1.04亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月21日，单位净值为1.182元。基金经理是王曦、刘曼沁和王焘，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达9.84%；华泰紫金丰和偏债混合发起A最低，为4.44%。
基金管理人在一季报中表示，产品操作上，年初产品仓位在中高水平，美伊冲突爆发后逐步降仓，组合结构从交易仓占比高逐步调整为配置仓占比高；配置仓以稳健分红类股票为主，主要分布于食品饮料、非银等行业，交易仓主要选择基础化工、电子、机械、医药等行业。债券资产部分，一季度债市先跌后稳，收益率曲线震荡分化，10 年国债活跃券收益率小幅下行 3bp 左右，其中 1 月上旬受政府债供需矛盾影响快速下跌，后因央行强调降准降息仍有空间而震荡修复，2 月资金面宽松叠加增量操作支撑，下旬地产政策落地引发止盈回调，3 月长端受政策预期与通胀担忧扰动，多空博弈剧烈，但短端在资金宽裕下表现平稳；本基金一季度以中短信用品种作为底仓配置，并适时调整持仓结构以及灵活参与中长利率债波段交易。转债资产方面，本基金一季度对转债全年维度继续跟随正股上涨保持积极，但短期倾向于等待更好性价比位置，3 月初开始显著降低仓位至低位；结构上，持续向金融、环保、消费等低价、偏债及正股稳健类转债倾斜以应对估值压缩的潜在风险，严格约束转股溢价率。
截至4月21日，华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金68/134；近半年复权单位净值增长率为2.35%，位于同类可比基金99/134；近一年复权单位净值增长率为9.84%，位于同类可比基金105/134；近三年复权单位净值增长率为18.09%，位于同类可比基金67/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.659，位于同类可比基金37/124。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为10.79%，同类可比基金排名7/122。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为5.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为42.55%，同类平均为67.34%。2023年三季度末基金达到58.17%的最高仓位，2026年一季度末最低，为19.14%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.04亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、宁波银行、江苏金租、东航物流、中国移动、新宙邦、安井食品、兔宝宝、美的集团、贵州茅台。
（文章来源：中国证券报·中证网）
