AI基金大摩量化配置混合A（233015）披露2026年一季报，第一季度基金利润256.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0381元。报告期内，基金净值增长率为3.2%，截至一季度末，基金规模为7882.56万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.213元。基金经理是余斌，目前管理7只基金。其中，截至4月21日，大摩深证300指数增强近一年复权单位净值增长率最高，达48.73%；大摩优享六个月持有期混合A最低，为18.88%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，A 股市场的波动有所增大。我们认为量化投资框架在复杂多变的市场环境下具有更强的适应能力。通过风险模型的定量化刻画，使得我们对组合的风险特征和风险暴露具有更全面的控制能力，组合风险管理是组合收益实现的基础。组合在报告期市场下行阶段整体保持了更小的回撤幅度。
截至4月21日，大摩量化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.57%，位于同类可比基金325/689；近半年复权单位净值增长率为3.94%，位于同类可比基金459/689；近一年复权单位净值增长率为19.98%，位于同类可比基金515/685；近三年复权单位净值增长率为-20.56%，位于同类可比基金395/422。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1933，位于同类可比基金380/393。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为40.45%，同类可比基金排名304/395。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.85%，同类平均为84.02%。2024年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2025年上半年末最低，为87.45%。
截至2026年一季度末，基金规模为7882.56万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是双汇发展、洪城环境、江苏银行、浙能电力、美的集团、宇通客车、华润三九、四川路桥、首创环保、华能国际。
（文章来源：中国证券报·中证网）
