AI基金大摩主题优选混合（233011）披露2026年一季报，第一季度基金利润156.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内，基金净值增长率为1.36%，截至一季度末，基金规模为1.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为2.734元。基金经理是缪东航和张伟。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金重点配置了电力设备及新能源、化工、电子、机械、医药、食品饮料等行业，较去年 4 季度有小幅调整，主要基于行业景气度的变化，减少了汽车、机械等行业的配置比例，增加了电子、医药等行业的配置比例。
截至4月21日，大摩主题优选混合近三个月复权单位净值增长率为3.96%，位于同类可比基金197/621；近半年复权单位净值增长率为14.39%，位于同类可比基金213/621；近一年复权单位净值增长率为39.35%，位于同类可比基金305/618；近三年复权单位净值增长率为11.87%，位于同类可比基金379/560。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3757，位于同类可比基金346/550。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为37.08%，同类可比基金排名404/550。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.42%，同类平均为85.8%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.62%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.01亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三环集团、宏发股份、中国巨石、新宙邦、三一重工、甘李药业、福耀玻璃、西麦食品、中国移动。
（文章来源：中国证券报·中证网）
