AI基金万家新利（519191）披露2026年一季报，第一季度基金利润8403.01万元，加权平均基金份额本期利润0.3368元。报告期内，基金净值增长率为16.39%，截至一季度末，基金规模为4.91亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为2.196元。基金经理是黄海，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，万家新利近一年复权单位净值增长率最高，达35.88%；万家宏观择时多策略A最低，为29.6%。
基金管理人在一季报中表示，投资策略上，我们认为低估值、持续超跌、资产负债表健康的顺周期资产，不仅能够抵御外部的高宏观波动，其低市净率和业绩反转的弹性在国内经济企稳、投资边际改善的背景下，将带来股价较大的上涨空间，是未来长线资金增配的方向。目前我们依然重点配置能源行业，同时随着股价的调整到位，我们适度增配了电解铝、食品饮料、交运等其他顺周期资产，期望能带来净值的稳健增长。
截至4月20日，万家新利近三个月复权单位净值增长率为8.01%，位于同类可比基金240/1287；近半年复权单位净值增长率为6.18%，位于同类可比基金775/1286；近一年复权单位净值增长率为35.88%，位于同类可比基金588/1286；近三年复权单位净值增长率为34.03%，位于同类可比基金380/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6618，位于同类可比基金393/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为32.45%，同类可比基金排名748/1262。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.64%，同类平均为72.6%。2025年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2020年末最低，为71.9%。
截至2026年一季度末，基金规模为4.91亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是山煤国际、淮北矿业、潞安环能、昊华能源、陕西煤业、晋控煤业、聚和材料、平煤股份、山西焦煤、盐津铺子。
（文章来源：中国证券报·中证网）
