AI基金大摩基础行业混合（233001）披露2026年一季报，第一季度基金利润135.05万元，加权平均基金份额本期利润0.02元。报告期内，基金净值增长率为2.42%，截至一季度末，基金规模为4740.56万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月20日，单位净值为0.769元。基金经理是陈修竹，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，大摩基础行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达52.87%；大摩新兴产业股票最低，为43.34%。
基金管理人在一季报中表示，展望后市，我们认为行业正在完成一轮深度出清，新的增长逻辑正在逐步形成。2026年储能行业有望进入需求与盈利共振的阶段，包括国内电力系统对调节能力的需求持续提升以及海外大储项目在经济性与安全性方面更加成熟，行业竞争焦点将从价格转向系统效率、寿命与交付能力。我们认为具备系统集成能力、长期运维经验及海外项目交付能力的企业，有望在新阶段中脱颖而出。此外，随着AI算力需求快速增长，电力与储能正在成为AI基础设施不可忽视的约束条件。我们看到，AI数据中心对电力稳定性、峰谷调节及备用能力提出了更高要求，储能在其中的角色正从“可选配置”走向“关键基础设施”。这一趋势为高可靠性储能系统、电池及相关电力设备带来了新的中长期需求场景。我们认为2026年部分新能源材料领域可能出现行业集中度提升、无效产能加速出清、具备成本优势与技术壁垒的企业，议价能力边际改善。
截至4月20日，大摩基础行业混合近三个月复权单位净值增长率为5.25%，位于同类可比基金24/134；近半年复权单位净值增长率为10.69%，位于同类可比基金57/134；近一年复权单位净值增长率为52.87%，位于同类可比基金25/134；近三年复权单位净值增长率为-3.56%，位于同类可比基金113/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2399，位于同类可比基金101/124。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为44.85%，同类可比基金排名117/122。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.11%，同类平均为67.48%。2020年末基金达到79.44%的最高仓位，2024年上半年末最低，为45.23%。
截至2026年一季度末，基金规模为4740.56万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、固德威、三花智控、华友钴业、亿纬锂能、阳光电源、天赐材料、德业股份、赣锋锂业、比亚迪。
（文章来源：中国证券报·中证网）
