AI基金交银国企改革灵活配置混合A（519756）披露2026年一季报，第一季度基金利润7672.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1709元。报告期内，基金净值增长率为0.4%，截至一季度末，基金规模为6.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为2.052元。基金经理是沈楠，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，交银主题优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.09%；交银稳固收益债券A最低，为6.9%。
基金管理人在一季报中表示，结合对国企改革领域相关公司的交流来看，我们继续对未来该领域的投资保持相对乐观的看法，这一方面源于大量国企上市公司开始逐渐重视资本市场交流以及市值考核，另一方面源于众多国企也在不断降本增效，并不断加大科技创新领域的投入，可以相信未来相关上市公司的回报率能够有所回升。
截至4月20日，交银国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.50%，位于同类可比基金1092/1287；近半年复权单位净值增长率为10.22%，位于同类可比基金616/1286；近一年复权单位净值增长率为18.85%，位于同类可比基金894/1286；近三年复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金928/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3755，位于同类可比基金786/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为33.69%，同类可比基金排名791/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.34%，同类平均为72.59%。2023年上半年末基金达到92.79%的最高仓位，2022年上半年末最低，为63.59%。
截至2026年一季度末，基金规模为6.2亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是锦江酒店、航发动力、招商蛇口、万华化学、伊利股份、宝武镁业、中国东航、浪潮信息、中电港、中航机载。
（文章来源：中国证券报·中证网）
