AI基金万家兴恒回报一年持有期混合A（014693）披露2026年一季报，第一季度基金利润38.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为1.15%，截至一季度末，基金规模为3270.49万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.094元。基金经理是苏谋东和张永强，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，万家招瑞回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.26%；万家兴恒回报一年持有期混合A最低，为7.4%。
基金管理人在一季报中表示，本产品含权部分策略包含两块：一是股票部分的投资策略，为主动量化选股策略，运用量化选股模型和行业配置策略，来主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，力争能获得长期稳定的超额收益。本基金的股票投资在行业和风格配置上相对均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。二是量化可转债策略，通过量化模型对可转债进行优选，以期提升产品收益的稳健性。
截至4月20日，万家兴恒回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金159/629；近半年复权单位净值增长率为3.50%，位于同类可比基金216/629；近一年复权单位净值增长率为7.40%，位于同类可比基金319/629；近三年复权单位净值增长率为10.73%，位于同类可比基金318/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5988，位于同类可比基金264/550。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为4.21%，同类可比基金排名149/535。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.99%，同类平均为19.03%。2022年末基金达到19.31%的最高仓位，2025年上半年末最低，为7.85%。
截至2026年一季度末，基金规模为3270.49万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是厦门象屿、黔源电力、瀚蓝环境、神火股份、北方股份、华域汽车、吉比特、TCL智家、纽威股份、海康威视。
（文章来源：中国证券报·中证网）
