AI基金大摩优悦安和混合A（009893）披露2026年一季报，第一季度基金利润116.53万元，加权平均基金份额本期利润0.031元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至一季度末，基金规模为2414.07万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月20日，单位净值为0.713元。基金经理是赵伟捷，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，大摩品质生活精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达59.47%；大摩优悦安和混合A最低，为30.21%。
基金管理人在一季报中表示，2026 年一季度，中信医药行业指数表现位于行业涨跌幅中上游，部分原因系：市场风险偏好有所承压，虽然医保控费政策对行业优化仍在调整过程中，但中国创新药研发越来越受到海外大型药企重视和支持，相关产业链的景气度有所提升。本组合看好投融资活动重新活跃带来的产业机会，重点配置了创新药产业链，但在行业指数相对平稳背景下，组合表现跑赢基准。
截至4月20日，大摩优悦安和混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.98%，位于同类可比基金56/106；近半年复权单位净值增长率为5.19%，位于同类可比基金9/106；近一年复权单位净值增长率为30.21%，位于同类可比基金29/104；近三年复权单位净值增长率为-13.21%，位于同类可比基金63/80。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0284，位于同类可比基金62/76。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为38.39%，同类可比基金排名59/77。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为33.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.57%，同类平均为86.67%。2021年末基金达到92.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为78.19%。
截至2026年一季度末，基金规模为2414.07万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、凯莱英、海正药业、康龙化成、毕得医药、普蕊斯、楚天科技、益诺思、恒瑞医药、昊帆生物。
（文章来源：中国证券报·中证网）
