AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2026年一季报，第一季度基金利润44.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0044元。报告期内，基金净值增长率为1.03%，截至一季度末，基金规模为1.3亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.061元。基金经理是高勇标，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，平安恒泰1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.33%；平安惠锦纯债A最低，为1.3%。
基金管理人在一季报中表示，本基金保持了投资组合的流动性，债券资产主要配置中短期限的中高等级信用债，波段操作高等级信用债和中长端利率债。权益资产总体仓位先升后降，重点参与部分有色、化工、航空、银行等顺周期板块，同时阶段性参与 AI 算力等估值相对合理的科技行业，以及部分平衡型可转债等。
截至4月20日，平安恒泰1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.88%，位于同类可比基金223/629；近半年复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金97/629；近一年复权单位净值增长率为11.33%，位于同类可比基金149/629；近三年复权单位净值增长率为11.26%，位于同类可比基金303/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5105，位于同类可比基金312/550。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为5.3%，同类可比基金排名224/535。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.92%，同类平均为19.03%。2023年三季度末基金达到15.52%的最高仓位，2022年末最低，为0.61%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.3亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是嘉泽新能、宏桥控股、三一重工、阿里巴巴-W、佳鑫国际资源、国城矿业、紫金矿业、中国动力、美团-W、万泽股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
