AI基金建信兴衡优选一年持有混合A（014781）披露2026年一季报，第一季度基金利润78.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0198元。报告期内，基金净值增长率为1.57%，截至一季度末，基金规模为3801.57万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月7日，单位净值为1.02元。基金经理是马牧青，目前管理5只基金。其中，截至4月20日，建信健康民生混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.63%；建信高端医疗股票A最低，为26.5%。
基金管理人在一季报中表示，本基金在 2026 年一季度期间，紧密跟踪市场走势变化，前期保持高仓位运作，国际局势波动后降低仓位在行业配置布局上，重点加大了对拥有全球竞争力的创新药、半导体以及高端制造板块的投入，同时适度降低了传统周期板块的配置占比。投资运作过程中，始终坚守自上而下的行业趋势研判与自下而上的个股精细筛选相结合的投资理念，深入发掘具有核心竞争优势、业绩增长确定性较高的优质投资标的，严格把控组合整体风险，努力为基金投资者实现可观的超额收益。
截至4月7日，建信兴衡优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.52%，位于同类可比基金444/689；近半年复权单位净值增长率为-7.49%，位于同类可比基金648/689；近一年复权单位净值增长率为35.28%，位于同类可比基金364/685；近三年复权单位净值增长率为-3.30%，位于同类可比基金336/422。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2621，位于同类可比基金279/393。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为37.46%，同类可比基金排名248/394。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.06%，同类平均为84.02%。2025年上半年末基金达到88.7%的最高仓位，2022年三季度末最低，为46.66%。
截至2026年一季度末，基金规模为3801.57万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是荣昌生物、康方生物、宁德时代、百奥赛图-B、英维克、芯原股份、昭衍新药、石药集团、中际旭创、南亚新材。
（文章来源：中国证券报·中证网）
